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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 17 058.00 | 4 074.00 | 21 132.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 531.00 | 29 031.00 | 6 500.00 | 35 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 41 723.00 | 7 704.00 | 49 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 152.00 | 97 492.00 | 310 660.00 | 408 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BN En cours de production de biens | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 347.00 | 18 799.00 | 233 548.00 | 252 347.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 944.00 | 18 799.00 | 592 144.00 | 610 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 096.00 | 116 291.00 | 902 805.00 | 1 019 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 518.00 | 20 169.00 | | 23 518.00 |
DG Autres réserves | 8 755.00 | 8 395.00 | | 8 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 537.00 | 66 979.00 | | 94 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548.00 | 1 138.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 497 358.00 | 466 681.00 | | 497 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 218.00 | 21 198.00 | | 16 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 056.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 742.00 | 80 774.00 | | 79 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 539.00 | 118 731.00 | | 123 539.00 |
EA Autres dettes | 40 272.00 | 29 126.00 | | 40 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 615.00 | 150 647.00 | | 144 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 447.00 | 401 532.00 | | 405 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 805.00 | 868 213.00 | | 902 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 404.00 | 390 355.00 | | 399 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FG Production vendue services | 1 112 210.00 | | 1 112 210.00 | 1 112 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 219.00 | | 1 113 219.00 | 1 113 219.00 |
FM Production stockée | | | -22 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 514.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 7 339.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 7 852.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 4 905.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 4 905.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | 2 947.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 16 712.00 | | 29 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 857.00 | 1 084 619.00 | | 1 131 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 320.00 | 1 017 641.00 | | 1 037 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 537.00 | 66 979.00 | | 94 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 550.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 913.00 | | 10 239.00 | 397 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 732.00 | | 2 400.00 | 308 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 501.00 | | 7 839.00 | 79 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 489.00 | 11 003.00 | | 86 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 733.00 | 2 325.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | 8 678.00 | | 62 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
UX Autres créances clients | 252 347.00 | | | 252 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 218.00 | 10 174.00 | 6 044.00 | 16 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
VW T.V.A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447.00 | 399 404.00 | 6 044.00 | 405 447.00 |