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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 21 733.00 | 666.00 | 22 399.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 35 026.00 | 2 513.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 694.00 | 68 782.00 | 19 912.00 | 88 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 398.00 | 135 221.00 | 313 176.00 | 448 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BN En cours de production de biens | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BT Marchandises | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 350.00 | 14 710.00 | 330 640.00 | 345 350.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 229 711.00 | | 229 711.00 | 229 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 471.00 | 14 710.00 | 750 762.00 | 765 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 869.00 | 149 931.00 | 1 063 938.00 | 1 213 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 28 245.00 | | 33 549.00 |
DG Autres réserves | 9 166.00 | 9 025.00 | | 9 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 868.00 | 106 085.00 | | 106 868.00 |
DL TOTAL (I) | 519 583.00 | 513 355.00 | | 519 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 684.00 | 28 789.00 | | 137 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 597.00 | 62 372.00 | | 69 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 798.00 | 106 290.00 | | 131 798.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 31 366.00 | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 875.00 | 177 298.00 | | 181 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 355.00 | 406 881.00 | | 544 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 938.00 | 920 236.00 | | 1 063 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 210.00 | 406 881.00 | | 417 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FG Production vendue services | 1 274 212.00 | | 1 274 212.00 | 1 274 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 174.00 | | 1 280 174.00 | 1 280 174.00 |
FM Production stockée | | | -68 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 2 881.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | 6 762.00 | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 2 017.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 2 017.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 999.00 | 4 745.00 | | 6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | 29 198.00 | | 27 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 158.00 | 1 264 867.00 | | 1 238 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 290.00 | 1 158 782.00 | | 1 131 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 868.00 | 106 085.00 | | 106 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 234.00 | | 8 164.00 | 440 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | | 8 078.00 | 118 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 065.00 | 23 156.00 | | 112 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 2 428.00 | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 080.00 | 20 728.00 | | 83 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 907.00 | 14 710.00 | 8 907.00 | 8 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 907.00 | 14 710.00 | 8 907.00 | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | 14 710.00 | 8 907.00 | 8 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | 8 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 684.00 | 10 539.00 | 7 145.00 | 17 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 889.00 | 367 889.00 | | 367 889.00 |
VW T.V.A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 355.00 | 417 210.00 | 127 145.00 | 544 355.00 |