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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 290 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 485.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 490.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 132.00 | |
BT Marchandises | | | 164 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 475 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 044 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 338 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 12 814.00 | 11 943.00 | | 12 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 330.00 | 101 510.00 | | 121 330.00 |
DL TOTAL (I) | 541 144.00 | 520 454.00 | | 541 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 127 145.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 82 879.00 | | 84 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 121.00 | 176 232.00 | | 155 121.00 |
EA Autres dettes | 37 940.00 | 35 051.00 | | 37 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 092.00 | 184 543.00 | | 200 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 554.00 | 605 851.00 | | 797 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 698.00 | 1 126 305.00 | | 1 338 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 410 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 944.00 | |
FM Production stockée | | | 7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 237.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 1 237.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 9 774.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 9 774.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -8 537.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 31 770.00 | | 40 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 109.00 | 1 438 188.00 | | 1 459 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 778.00 | 1 336 678.00 | | 1 337 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 330.00 | 101 510.00 | | 121 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 424.00 | | 2 912.00 | 452 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | | 2 912.00 | 130 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 532.00 | 11 319.00 | | 149 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 219.00 | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 672.00 | 11 099.00 | | 117 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 222.00 | 27 853.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 222.00 | 27 853.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222.00 | 27 853.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 853.00 | 17 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 344 499.00 | 344 499.00 | | 344 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 541.00 | 364 541.00 | | 364 541.00 |
VW T.V.A. | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 554.00 | 797 554.00 | | 797 554.00 |