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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 22 179.00 | 219.00 | 22 399.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 37 607.00 | 3 262.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 387.00 | 80 063.00 | 9 323.00 | 89 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 423.00 | 149 531.00 | 302 891.00 | 452 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BN En cours de production de biens | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BT Marchandises | 142 429.00 | | 142 429.00 | 142 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 717.00 | 17 222.00 | 357 495.00 | 374 717.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 251 442.00 | | 251 442.00 | 251 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 635.00 | 17 222.00 | 823 413.00 | 840 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 059.00 | 166 753.00 | 1 126 305.00 | 1 293 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 33 548.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 11 943.00 | 9 166.00 | | 11 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 510.00 | 106 868.00 | | 101 510.00 |
DL TOTAL (I) | 520 454.00 | 519 583.00 | | 520 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 145.00 | 137 684.00 | | 127 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | 69 597.00 | | 82 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 232.00 | 131 798.00 | | 176 232.00 |
EA Autres dettes | 35 051.00 | 23 400.00 | | 35 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 543.00 | 181 875.00 | | 184 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 851.00 | 544 354.00 | | 605 851.00 |
ED (V) | 184 543.00 | 181 875.00 | | 184 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 305.00 | 1 063 938.00 | | 1 126 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 393 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 585.00 | |
FM Production stockée | | | 15 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 9 327.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 9 327.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 2 328.00 | | 9 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 2 328.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | 6 999.00 | | -8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | 27 997.00 | | 31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 188.00 | 1 238 158.00 | | 1 438 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 678.00 | 1 131 289.00 | | 1 336 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 510.00 | 106 868.00 | | 101 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 398.00 | | 4 026.00 | 448 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 080.00 | | | 322 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 232.00 | | 4 026.00 | 126 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 221.00 | 14 310.00 | | 135 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 733.00 | 446.00 | | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | 13 864.00 | | 103 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 710.00 | 17 222.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 710.00 | 17 222.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 710.00 | 17 222.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 222.00 | 14 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 374 717.00 | 374 717.00 | | 374 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
VW T.V.A. | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 852.00 | 605 852.00 | | 605 852.00 |