| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 497.00 | 40 621.00 | 875.00 | 41 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 033.00 | 94 906.00 | 16 127.00 | 111 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 695.00 | 167 607.00 | 307 088.00 | 474 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
BN En cours de production de biens | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 408.00 | 14 408.00 | 468 000.00 | 482 408.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 243 331.00 | | 243 331.00 | 243 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 184.00 | 14 408.00 | 806 776.00 | 821 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 880.00 | 182 015.00 | 1 113 864.00 | 1 295 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 13 155.00 | 12 814.00 | | 13 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 199.00 | 121 331.00 | | 154 199.00 |
DL TOTAL (I) | 574 354.00 | 541 145.00 | | 574 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 320 000.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 84 400.00 | | 72 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 175.00 | 155 121.00 | | 196 175.00 |
EA Autres dettes | 42 023.00 | 37 940.00 | | 42 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 285.00 | 200 092.00 | | 217 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 511.00 | 797 554.00 | | 539 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 864.00 | 1 338 699.00 | | 1 113 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
FG Production vendue services | 1 514 388.00 | | 1 514 388.00 | 1 514 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 072.00 | | 1 700 072.00 | 1 700 072.00 |
FM Production stockée | | | -19 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 007.00 | 1 814.00 | | 29 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 822.00 | 1 814.00 | | 29 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 225.00 | 2 723.00 | | 28 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 225.00 | 2 723.00 | | 28 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -908.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 410.00 | 40 301.00 | | 49 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 687.00 | 1 459 109.00 | | 1 745 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 488.00 | 1 337 778.00 | | 1 591 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 199.00 | 121 331.00 | | 154 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 336.00 | | 19 497.00 | 455 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 474 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 152 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 170.00 | | 19 497.00 | 133 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 850.00 | 6 894.00 | 138.00 | 160 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 6 894.00 | 138.00 | 128 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 853.00 | 14 408.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 853.00 | 14 408.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 853.00 | 14 408.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 408.00 | 27 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 285.00 | 217 285.00 | | 217 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 482 408.00 | 482 408.00 | | 482 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666.00 | 5 786.00 | 3 881.00 | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 220.00 | 513 134.00 | 86.00 | 513 220.00 |
VW T.V.A. | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 511.00 | 535 630.00 | 3 881.00 | 539 511.00 |