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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 8 884.00 | 13 943.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 828.00 | 8 884.00 | 319 943.00 | 328 828.00 |
BZ Autres créances | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 831.00 | | 210 831.00 | 210 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 659.00 | 8 884.00 | 530 775.00 | 539 659.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DH Report à nouveau | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 508 255.00 | | | 508 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 775.00 | | | 530 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 4 654.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 4 654.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 5 798.00 | 5 915.00 | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 063.00 | 182 095.00 | 304 968.00 | 487 063.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 519.00 | 16 604.00 | 5 915.00 | 22 519.00 |