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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 17 896.00 | 4 931.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 428.00 | 17 896.00 | 310 531.00 | 328 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 611.00 | 17 896.00 | 540 715.00 | 558 611.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 520 299.00 | | | 520 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 715.00 | | | 540 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | 100.00 | 328 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 305 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 328 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | 100.00 | 306 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390.00 | 4 506.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 4 506.00 | | 13 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 771.00 | 81 803.00 | 304 968.00 | 386 771.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |