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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 13 390.00 | 9 437.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 828.00 | 13 390.00 | 315 437.00 | 328 828.00 |
BZ Autres créances | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 484.00 | 13 390.00 | 555 094.00 | 568 484.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DH Report à nouveau | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DL TOTAL (I) | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 094.00 | | | 555 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884.00 | 4 506.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 4 506.00 | | 8 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 855.00 | 196 887.00 | 304 968.00 | 501 855.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |