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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 398.00 | 298.00 | 306 100.00 | 306 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CF Disponibilités | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 214.00 | 298.00 | 531 916.00 | 532 214.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 503 833.00 | | | 503 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 916.00 | | | 531 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 428.00 | | 500.00 | 328 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 530.00 | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 530.00 | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | 500.00 | 305 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | | 22 530.00 | 22 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | 22 530.00 | 22 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 070.00 | 129 102.00 | 304 968.00 | 434 070.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |