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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 428.00 | 22 828.00 | 305 600.00 | 328 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CF Disponibilités | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 950.00 | | 241 950.00 | 241 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 379.00 | 22 828.00 | 547 550.00 | 570 379.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 519 172.00 | | | 519 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 550.00 | | | 547 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 055.00 | | | 336 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 328 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 626.00 | 22 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593.00 | 934.00 | 699.00 | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 934.00 | 699.00 | 22 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 482.00 | 143 514.00 | 304 968.00 | 448 482.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |