| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 518.00 | | 8 773 518.00 | 8 773 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
BZ Autres créances | 17 956 713.00 | | 17 956 713.00 | 17 956 713.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 053 751.00 | | 18 053 751.00 | 18 053 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 827 269.00 | | 26 827 269.00 | 26 827 269.00 |
CU Autres participations | 8 773 518.00 | | 8 773 518.00 | 8 773 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 374 749.00 | 9 374 749.00 | | 9 374 749.00 |
DH Report à nouveau | -110 776.00 | -131 171.00 | | -110 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 992.00 | 20 395.00 | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 965.00 | 9 263 973.00 | | 9 272 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367 908.00 | 11 956 509.00 | | 17 367 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 007.00 | 76 697.00 | | 186 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EA Autres dettes | 389.00 | 324.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 554 304.00 | 12 033 626.00 | | 17 554 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 827 269.00 | 21 297 599.00 | | 26 827 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 72.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 433 990.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 223 376.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 698.00 | 1 725 540.00 | | 356 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 706.00 | 1 705 145.00 | | 347 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992.00 | 20 395.00 | | 8 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773 518.00 | | | 8 773 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 773 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773 518.00 | | | 8 773 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
VC Groupe et associés | 17 944 113.00 | | | 17 944 113.00 |
VI Groupe et associés | 17 367 908.00 | 17 367 908.00 | | 17 367 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052 620.00 | 18 052 620.00 | | 18 052 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554 304.00 | 17 554 304.00 | | 17 554 304.00 |