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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 173 079.00 | 1 192 062.00 | 13 981 017.00 | 15 173 079.00 |
BZ Autres créances | 21 790 604.00 | | 21 790 604.00 | 21 790 604.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792 408.00 | | 21 792 408.00 | 21 792 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 965 487.00 | 1 192 062.00 | 35 773 425.00 | 36 965 487.00 |
CU Autres participations | 15 173 079.00 | 1 192 062.00 | 13 981 017.00 | 15 173 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 807 355.00 | 9 419 029.00 | | 15 807 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 877.00 | -816 864.00 | | -1 081 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 734.00 | -265 013.00 | | -76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 659 979.00 | 8 337 152.00 | | 14 659 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 30.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104 367.00 | 12 129 238.00 | | 21 104 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 11 002.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 322.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 113 446.00 | 12 140 800.00 | | 21 113 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 773 425.00 | 20 477 952.00 | | 35 773 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 104 367.00 | | | 21 104 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 041.00 | 397 296.00 | | 395 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 775.00 | 662 310.00 | | 471 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 734.00 | -265 013.00 | | -76 734.00 |