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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 327.00 | 1 627 416.00 | 14 490 911.00 | 16 118 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
BZ Autres créances | 22 396 079.00 | | 22 396 079.00 | 22 396 079.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 846 861.00 | | 22 846 861.00 | 22 846 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 965 188.00 | 1 627 416.00 | 37 337 772.00 | 38 965 188.00 |
CU Autres participations | 16 117 827.00 | 1 627 416.00 | 14 490 411.00 | 16 117 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 807 355.00 | 15 807 355.00 | | 15 807 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 143.00 | -1 158 611.00 | | -1 614 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | -455 531.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 14 223 624.00 | 14 204 448.00 | | 14 223 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 651.00 | 30 293.00 | | 98 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 651.00 | 30 293.00 | | 98 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 673.00 | 18 773 119.00 | | 22 552 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 45 071.00 | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 777.00 | 108 002.00 | | 326 777.00 |
EA Autres dettes | 81 181.00 | -202.00 | | 81 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 015 497.00 | 18 926 069.00 | | 23 015 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 337 772.00 | 33 160 809.00 | | 37 337 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 963.00 | | 1 643 963.00 | 1 643 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 963.00 | | 1 643 963.00 | 1 643 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 82.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 82.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -82.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 894.00 | 913 139.00 | | 2 078 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 718.00 | 1 368 670.00 | | 2 059 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 176.00 | -455 531.00 | | 19 176.00 |