| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 518.00 | 715 000.00 | 8 058 518.00 | 8 773 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
BZ Autres créances | 18 309 828.00 | | 18 309 828.00 | 18 309 828.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 542 951.00 | | 18 542 951.00 | 18 542 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 316 469.00 | 715 000.00 | 26 601 469.00 | 27 316 469.00 |
CU Autres participations | 8 773 518.00 | 715 000.00 | 8 058 518.00 | 8 773 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 419 029.00 | | | 9 419 029.00 |
DH Report à nouveau | -101 784.00 | | | -101 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 080.00 | | | -715 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602 165.00 | | | 8 602 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889 999.00 | | | 17 889 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 999 304.00 | | | 17 999 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 601 469.00 | | | 26 601 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 999 304.00 | | | 17 999 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 433.00 | | | 1 137 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 080.00 | | | -715 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773 518.00 | | | 8 773 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 773 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773 518.00 | | | 8 773 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 18 309 318.00 | | | 18 309 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 889 999.00 | 17 889 999.00 | | 17 889 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 522 476.00 | 18 522 476.00 | | 18 522 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 999 304.00 | 17 999 304.00 | | 17 999 304.00 |