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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 531 335.00 | 1 627 416.00 | 14 903 919.00 | 16 531 335.00 |
BZ Autres créances | 18 246 634.00 | | 18 246 634.00 | 18 246 634.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 256 890.00 | | 18 256 890.00 | 18 256 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 788 225.00 | 1 627 416.00 | 33 160 809.00 | 34 788 225.00 |
CU Autres participations | 15 997 303.00 | 1 627 416.00 | 14 369 887.00 | 15 997 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 807 355.00 | 15 807 355.00 | | 15 807 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 611.00 | -1 081 877.00 | | -1 158 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 531.00 | -76 734.00 | | -455 531.00 |
DL TOTAL (I) | 14 204 448.00 | 14 659 979.00 | | 14 204 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 167.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 773 119.00 | 21 104 367.00 | | 18 773 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 8 762.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
EA Autres dettes | -202.00 | 150.00 | | -202.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 926 069.00 | 21 113 446.00 | | 18 926 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 160 809.00 | 35 773 425.00 | | 33 160 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 773 119.00 | | | 18 773 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 103.00 | | 372 103.00 | 372 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 103.00 | | 372 103.00 | 372 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 139.00 | 395 041.00 | | 913 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 670.00 | 471 775.00 | | 1 368 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 531.00 | -76 734.00 | | -455 531.00 |