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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 259.00 | 204 262.00 | 107 997.00 | 312 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 259.00 | 101 539.00 | 119 720.00 | 221 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 874.00 | 305 966.00 | 470 909.00 | 776 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 606.00 | | 138 606.00 | 138 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 480.00 | 305 966.00 | 609 515.00 | 915 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 6.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 679.00 | 15 343.00 | | 15 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 922.00 | 85 804.00 | | 234 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 325.00 | 74 084.00 | | 62 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 34 427.00 | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 448.00 | 79 151.00 | | 104 448.00 |
EA Autres dettes | 137 900.00 | 147 074.00 | | 137 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 835.00 | 420 538.00 | | 593 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 515.00 | 435 882.00 | | 609 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 019.00 | | 1 335 019.00 | 1 335 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 019.00 | | 1 335 019.00 | 1 335 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 118 000.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 118 000.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 500.00 | -118 000.00 | | -23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 811.00 | 1 253 054.00 | | 1 340 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 475.00 | 1 253 048.00 | | 1 340 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 6.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 594.00 | | 144 411.00 | 632 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 776 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 107.00 | | 144 411.00 | 389 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 522.00 | 38 444.00 | | 267 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 357.00 | 38 444.00 | | 267 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VI Groupe et associés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 095.00 | 93 903.00 | 13 192.00 | 107 095.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 835.00 | 593 835.00 | | 593 835.00 |