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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 324.00 | 297 147.00 | 105 178.00 | 402 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 118.00 | 177 690.00 | 115 429.00 | 293 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 261.00 | 475 001.00 | 491 260.00 | 966 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BZ Autres créances | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
CF Disponibilités | 639 153.00 | | 639 153.00 | 639 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 993.00 | | 817 993.00 | 817 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 254.00 | 475 001.00 | 1 309 253.00 | 1 784 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 458.00 | 145 502.00 | | 343 458.00 |
DL TOTAL (I) | 497 210.00 | 153 752.00 | | 497 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 734.00 | 134 381.00 | | 138 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 669.00 | 69 152.00 | | 109 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 997.00 | 196 844.00 | | 320 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 044.00 | 643 019.00 | | 812 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 253.00 | 796 771.00 | | 1 309 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 65 139.00 | | 1 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
FG Production vendue services | 3 420 453.00 | | 3 420 453.00 | 3 420 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 916.00 | | 3 428 916.00 | 3 428 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 260.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 345.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 345.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -345.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 812.00 | 12 576.00 | | 126 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 223.00 | 2 842 190.00 | | 3 431 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 766.00 | 2 696 688.00 | | 3 087 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 458.00 | 145 502.00 | | 343 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 393.00 | | 112 869.00 | 853 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 005.00 | | 112 437.00 | 583 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 223.00 | | 432.00 | 40 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 741.00 | 65 260.00 | | 409 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 576.00 | 65 260.00 | | 409 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
UX Autres créances clients | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 194.00 | 26 955.00 | 92 360.00 | 137 194.00 |
VI Groupe et associés | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 025.00 | 162 371.00 | 40 654.00 | 203 025.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 044.00 | 701 805.00 | 92 360.00 | 812 044.00 |