| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 169.00 | 676.00 | 845.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 919.00 | 361 816.00 | 124 104.00 | 485 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 471.00 | 238 612.00 | 162 859.00 | 401 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 609.00 | 600 597.00 | 650 012.00 | 1 250 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 2 520 180.00 | | 2 520 180.00 | 2 520 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 627.00 | | 2 581 627.00 | 2 581 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 235.00 | 600 597.00 | 3 231 638.00 | 3 832 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 457.00 | 444 163.00 | | 1 209 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 870.00 | 452 413.00 | | 1 217 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 883.00 | 826 284.00 | | 95 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 111.00 | 593 467.00 | | 566 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 025.00 | 230 288.00 | | 199 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 749.00 | 306 133.00 | | 1 152 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 768.00 | 1 956 172.00 | | 2 013 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 638.00 | 2 408 585.00 | | 3 231 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 130.00 | 1 956 172.00 | | 1 952 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 567.00 | 457 567.00 | | 457 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 114.00 | 312 114.00 | | 312 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 171.00 | 31 533.00 | 61 638.00 | 93 171.00 |
VI Groupe et associés | 566 111.00 | 566 111.00 | | 566 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 006.00 | | | 731 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 768.00 | 1 952 130.00 | 61 638.00 | 2 013 768.00 |