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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 040.00 | 262 058.00 | 85 981.00 | 348 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 965.00 | 147 518.00 | 87 448.00 | 234 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 393.00 | 409 741.00 | 443 651.00 | 853 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BZ Autres créances | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CF Disponibilités | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 513.00 | 409 741.00 | 796 771.00 | 1 206 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 7 087.00 | | |
DH Report à nouveau | | 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 502.00 | 90 199.00 | | 145 502.00 |
DL TOTAL (I) | 153 752.00 | 105 879.00 | | 153 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 381.00 | 175 848.00 | | 134 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 643.00 | 240 725.00 | | 242 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 152.00 | 26 974.00 | | 69 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 844.00 | 171 101.00 | | 196 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 019.00 | 614 648.00 | | 643 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 771.00 | 720 526.00 | | 796 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 139.00 | 92 779.00 | | 65 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 345.00 | | 2 817 345.00 | 2 817 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 345.00 | | 2 817 345.00 | 2 817 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 810.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 17 310.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -17 310.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 190.00 | 2 351 944.00 | | 2 842 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 688.00 | 2 261 745.00 | | 2 696 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 502.00 | 90 199.00 | | 145 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 904.00 | | 46 489.00 | 806 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 307.00 | | 19 698.00 | 563 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | 26 791.00 | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 546.00 | 52 195.00 | | 357 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 381.00 | 52 195.00 | | 357 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 242.00 | 14 082.00 | 55 160.00 | 69 242.00 |
VI Groupe et associés | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 839.00 | 137 617.00 | 40 223.00 | 177 839.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 019.00 | 587 859.00 | 55 160.00 | 643 019.00 |