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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 238.00 | 233 291.00 | 103 947.00 | 337 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 068.00 | 124 090.00 | 101 978.00 | 226 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 903.00 | 357 546.00 | 449 357.00 | 806 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CF Disponibilités | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 168.00 | | 271 168.00 | 271 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 072.00 | 357 546.00 | 720 526.00 | 1 078 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 6.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 199.00 | 336.00 | | 90 199.00 |
DL TOTAL (I) | 105 878.00 | 15 679.00 | | 105 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 847.00 | 234 922.00 | | 175 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 724.00 | 62 324.00 | | 240 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 54 241.00 | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | 104 447.00 | | 171 101.00 |
EA Autres dettes | | 137 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 647.00 | 593 835.00 | | 614 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 526.00 | 609 514.00 | | 720 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 874.00 | | 30 030.00 | 776 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 518.00 | | 29 790.00 | 533 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 240.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 966.00 | 51 580.00 | | 305 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 801.00 | 51 580.00 | | 305 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 069.00 | 13 827.00 | 57 905.00 | 83 069.00 |
VI Groupe et associés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 442.00 | 101 011.00 | 13 432.00 | 114 442.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 648.00 | 545 406.00 | 57 905.00 | 614 648.00 |