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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 411.00 | 54 666.00 | 53 745.00 | 108 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 202.00 | 114 851.00 | 108 350.00 | 223 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 023.00 | 169 517.00 | 182 505.00 | 352 023.00 |
BT Marchandises | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 832.00 | 4 366.00 | 119 465.00 | 123 832.00 |
BZ Autres créances | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 807.00 | 4 366.00 | 312 441.00 | 316 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 831.00 | 173 884.00 | 494 947.00 | 668 831.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 553.00 | 75 792.00 | | 77 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 986.00 | 1 760.00 | | -31 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 334.00 | 34 334.00 | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 86 901.00 | 122 887.00 | | 86 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 468.00 | 228 467.00 | | 170 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 4 890.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | 149 516.00 | | 137 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 65 319.00 | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 046.00 | 448 193.00 | | 408 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 947.00 | 571 081.00 | | 494 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 068.00 | | 679 068.00 | 679 068.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 442 874.00 | | 442 874.00 | 442 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 942.00 | | 1 121 942.00 | 1 121 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 380.00 | 18 000.00 | | 28 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 850.00 | 101 896.00 | | 56 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 231.00 | 119.00 | | 85 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 317.00 | 384.00 | | 31 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 183.00 | 95 365.00 | | 53 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 500.00 | 95 749.00 | | 84 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 24 146.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 986.00 | 1 760.00 | | -31 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 126.00 | 4 270.00 | | 13 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 561.00 | 53 766.00 | 97 795.00 | 151 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VP Divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 046.00 | 310 251.00 | 97 795.00 | 408 046.00 |