| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 931.00 | 88 605.00 | 61 327.00 | 149 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 547.00 | 128 813.00 | 88 734.00 | 217 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 732.00 | 217 417.00 | 171 314.00 | 388 732.00 |
BT Marchandises | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 729.00 | 10 598.00 | 168 131.00 | 178 729.00 |
BZ Autres créances | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | 10 598.00 | 432 567.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 897.00 | 228 015.00 | 603 881.00 | 831 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 567.00 | 45 567.00 | | 99 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 53 999.00 | | 28 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 334.00 | 27 334.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 162 733.00 | 137 901.00 | | 162 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 825.00 | 104 710.00 | | 202 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 191.00 | 31 890.00 | | 43 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 194 955.00 | | 112 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | 79 389.00 | | 76 867.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 20 777.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 148.00 | 431 720.00 | | 441 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 881.00 | 569 621.00 | | 603 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 087.00 | 431 720.00 | | 371 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 198.00 | 7 649.00 | | 64 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 575.00 | | 72 751.00 | 333 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 388 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 368 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 165.00 | | 72 751.00 | 313 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 35 971.00 | 5 955.00 | 187 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 401.00 | 35 971.00 | 5 955.00 | 187 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | 2 175.00 | 3 703.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 2 175.00 | 3 703.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | 2 175.00 | 3 703.00 | 12 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 3 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 524.00 | 68 463.00 | 67 835.00 | 138 524.00 |
VI Groupe et associés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VP Divers | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 790.00 | 299 790.00 | | 299 790.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 148.00 | 371 087.00 | 67 835.00 | 441 148.00 |