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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 240.00 | 118 737.00 | 11 504.00 | 130 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 225.00 | 155 578.00 | 41 647.00 | 197 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 675.00 | 274 315.00 | 73 360.00 | 347 675.00 |
BN En cours de production de biens | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BT Marchandises | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
BZ Autres créances | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 986.00 | | 519 986.00 | 519 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 661.00 | 274 315.00 | 593 347.00 | 867 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 478.00 | 159 148.00 | | 159 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 237.00 | 330.00 | | -100 237.00 |
DL TOTAL (I) | 70 241.00 | 170 478.00 | | 70 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 979.00 | 232 877.00 | | 246 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 17 506.00 | | 2 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 319.00 | 54 470.00 | | 140 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 92 755.00 | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | 5 312.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 106.00 | 403 420.00 | | 523 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 347.00 | 573 898.00 | | 593 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 732.00 | | | 404 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 831.00 | 24 503.00 | | 47 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 181.00 | 18 800.00 | 2 666.00 | 258 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 181.00 | 18 800.00 | 2 666.00 | 258 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 979.00 | 128 605.00 | 118 374.00 | 246 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 828.00 | 348 828.00 | | 348 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 606.00 | 404 232.00 | 118 374.00 | 522 606.00 |