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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 67 644.00 | 47 947.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 572.00 | 119 756.00 | 77 816.00 | 197 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 575.00 | 187 400.00 | 146 174.00 | 333 575.00 |
BT Marchandises | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 787.00 | 12 126.00 | 162 660.00 | 174 787.00 |
BZ Autres créances | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 865.00 | 12 126.00 | 398 738.00 | 410 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 440.00 | 199 527.00 | 544 913.00 | 744 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 567.00 | 77 553.00 | | 45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 999.00 | -31 986.00 | | 53 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 334.00 | 30 334.00 | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 137 900.00 | 86 901.00 | | 137 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 709.00 | 170 468.00 | | 104 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 890.00 | 1 890.00 | | 31 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 114.00 | 137 322.00 | | 187 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 98 364.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 012.00 | 408 046.00 | | 407 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 913.00 | 494 947.00 | | 544 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 199.00 | 310 251.00 | | 327 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 648.00 | 18 908.00 | | 7 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 171.00 | | 551 171.00 | 551 171.00 |
FD Production vendue biens | -23 920.00 | | 1 030.00 | -23 920.00 |
FG Production vendue services | 361 485.00 | | 336 534.00 | 361 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 735.00 | | 888 735.00 | 888 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 56 850.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 85 231.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 988.00 | 31 317.00 | | 18 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 420.00 | 53 183.00 | | 16 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409.00 | 84 500.00 | | 35 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 659.00 | 730.00 | | -16 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 219.00 | 1 228 192.00 | | 909 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 220.00 | 1 260 178.00 | | 855 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 999.00 | -31 986.00 | | 53 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | 13 126.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 629.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 629.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 160 241.00 | | | 160 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 061.00 | 17 248.00 | 79 813.00 | 97 061.00 |
VI Groupe et associés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 012.00 | 327 199.00 | 79 813.00 | 407 012.00 |