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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 224.00 | 112 516.00 | 15 708.00 | 128 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 892.00 | 145 665.00 | 50 228.00 | 195 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 665.00 | 258 181.00 | 89 484.00 | 347 665.00 |
BN En cours de production de biens | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BT Marchandises | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 645.00 | 10 491.00 | 170 155.00 | 180 645.00 |
BZ Autres créances | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 748.00 | 10 491.00 | 486 258.00 | 496 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 413.00 | 268 672.00 | 575 741.00 | 844 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 148.00 | 128 399.00 | | 159 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 30 749.00 | | 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 478.00 | 189 482.00 | | 170 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 877.00 | 145 775.00 | | 232 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 506.00 | 33 191.00 | | 17 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 186.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 184 555.00 | | 54 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 755.00 | 94 212.00 | | 92 755.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 3 615.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 263.00 | 464 535.00 | | 405 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 741.00 | 654 017.00 | | 575 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 561.00 | 393 831.00 | | 327 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 503.00 | 18 951.00 | | 24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 158.00 | | 8 320.00 | 378 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 814.00 | 347 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 614.00 | 327 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 748.00 | | 8 320.00 | 357 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 149.00 | 26 364.00 | 11 332.00 | 243 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 149.00 | 26 364.00 | 11 332.00 | 243 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 375.00 | 30 672.00 | 58 702.00 | 89 375.00 |
VI Groupe et associés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
VW T.V.A. | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 763.00 | 327 061.00 | 58 702.00 | 385 763.00 |