| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
CU Autres participations | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -21.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | 8.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771.00 | -12.00 | | 2 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 518.00 | 42 198.00 | | 26 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 981.00 | 107 246.00 | | 111 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 467.00 | 149 444.00 | | 140 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 239.00 | 149 432.00 | | 143 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684.00 | 7 562.00 | | 7 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900.00 | 7 554.00 | | 4 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | 8.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793.00 | 26 749.00 | 12 043.00 | 38 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 467.00 | 130 531.00 | 9 936.00 | 140 467.00 |