| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
CU Autres participations | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 4 261.00 | 2 770.00 | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | 1 490.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799.00 | 4 262.00 | | 6 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 283.00 | 121 092.00 | | 134 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | 378.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 646.00 | 133 296.00 | | 136 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 445.00 | 137 557.00 | | 143 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 263.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271.00 | 5 932.00 | | 6 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734.00 | 4 442.00 | | 3 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | 1 490.00 | | 2 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 978.00 | 18 123.00 | 10 855.00 | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |