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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CF Disponibilités | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 095.00 | | 301 095.00 | 301 095.00 |
CU Autres participations | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 57 758.00 | 31 201.00 | | 57 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | 26 557.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 85 032.00 | 57 759.00 | | 85 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 578.00 | 191 445.00 | | 199 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 1 800.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 12 155.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 063.00 | 205 400.00 | | 216 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 095.00 | 263 159.00 | | 301 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 686.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 656.00 | 36 759.00 | | 41 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 382.00 | 10 202.00 | | 14 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 273.00 | 26 557.00 | | 27 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 297.00 | 9 098.00 | 52 421.00 | 200 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 297.00 | 9 098.00 | 52 421.00 | 200 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 682.00 | 260 682.00 | | 260 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 881.00 | 18 409.00 | 152 472.00 | 170 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 924.00 | 616 924.00 | | 616 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 004.00 | 616 924.00 | 80.00 | 617 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 067.00 | 411 595.00 | 152 472.00 | 564 067.00 |