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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CU Autres participations | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 798.00 | 4 261.00 | | 6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 2 537.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344.00 | 6 799.00 | | 9 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 263.00 | 134 283.00 | | 186 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 563.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 627.00 | 136 646.00 | | 188 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 971.00 | 143 445.00 | | 197 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 448.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579.00 | 6 271.00 | | 6 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034.00 | 3 734.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | 2 537.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 301.00 | | 51 000.00 | 115 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 301.00 | | 51 000.00 | 115 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 511.00 | 24 656.00 | 10 855.00 | 35 511.00 |