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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 159.00 | | 263 159.00 | 263 159.00 |
CU Autres participations | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 31 201.00 | 6 798.00 | | 31 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | 24 403.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 759.00 | 31 202.00 | | 57 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 445.00 | 186 263.00 | | 191 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 9 306.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 400.00 | 197 369.00 | | 205 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 159.00 | 228 571.00 | | 263 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 306.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 759.00 | 31 579.00 | | 36 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 7 176.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | 24 403.00 | | 26 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 445.00 | 191 445.00 | | 191 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 67 935.00 | 10 855.00 | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |