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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 499.00 | 21 472.00 | 23 028.00 | 44 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 498.00 | | 901 498.00 | 901 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 995.00 | 771 372.00 | 8 022 624.00 | 8 793 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
BZ Autres créances | 2 301 788.00 | 322 305.00 | 1 979 483.00 | 2 301 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 742.00 | | 1 891 742.00 | 1 891 742.00 |
CF Disponibilités | 2 064 409.00 | | 2 064 409.00 | 2 064 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 162.00 | 322 305.00 | 5 974 857.00 | 6 297 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 157.00 | 1 093 677.00 | 13 997 481.00 | 15 091 157.00 |
CU Autres participations | 7 847 999.00 | 749 900.00 | 7 098 099.00 | 7 847 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 400.00 | 11 936 400.00 | | 11 936 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 279 302.00 | 3 279 302.00 | | 3 279 302.00 |
DH Report à nouveau | -368 491.00 | | | -368 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 855.00 | -368 491.00 | | -1 376 855.00 |
DL TOTAL (I) | 13 642 952.00 | 15 019 807.00 | | 13 642 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 821.00 | 142 824.00 | | 194 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 11 588.00 | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 226.00 | 104 809.00 | | 95 226.00 |
EA Autres dettes | | 2 012 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 819.00 | 2 271 897.00 | | 330 819.00 |
ED (V) | 23 710.00 | 123 954.00 | | 23 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 997 481.00 | 17 415 658.00 | | 13 997 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 201.00 | 349 527.00 | | 424 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 056.00 | 718 018.00 | | 1 801 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 855.00 | -368 491.00 | | -1 376 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560 481.00 | | | 12 560 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 793 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515 982.00 | | | 12 515 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 9 113.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 9 113.00 | | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 322 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 937.00 | 2 341 011.00 | | 2 376 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 819.00 | 330 819.00 | | 330 819.00 |