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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 464.00 | 673.00 | 8 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 138.00 | 7 464.00 | 4 495 674.00 | 4 503 138.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 958 735.00 | 178 108.00 | 3 780 628.00 | 3 958 735.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 033.00 | 178 108.00 | 3 806 926.00 | 3 985 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 171.00 | 185 571.00 | 8 302 600.00 | 8 488 171.00 |
CU Autres participations | 1 175 001.00 | | 1 175 001.00 | 1 175 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 200.00 | 2 474 200.00 | | 2 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
DH Report à nouveau | 4 795 016.00 | -18 603 942.00 | | 4 795 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 356.00 | 23 398 958.00 | | -160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 455.00 | 7 441 811.00 | | 7 281 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 153.00 | 147 056.00 | | 253 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 25 052.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 7 578.00 | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 314 069.00 | 21 040.00 | | 314 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 145.00 | 200 726.00 | | 1 021 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 600.00 | 7 642 537.00 | | 8 302 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 608.00 | 34 826 530.00 | | 150 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 964.00 | 11 427 572.00 | | 310 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 356.00 | 23 398 958.00 | | -160 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 153.00 | 253 153.00 | | 253 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 069.00 | 314 069.00 | | 314 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 248.00 | 404 248.00 | | 404 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 272.00 | 6 272.00 | 3 320 000.00 | 3 326 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 145.00 | 1 021 145.00 | | 1 021 145.00 |