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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 6 697.00 | 1 440.00 | 8 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 138.00 | 6 697.00 | 2 501 441.00 | 2 508 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 742.00 | | 1 891 742.00 | 1 891 742.00 |
CF Disponibilités | 3 240 081.00 | | 3 240 081.00 | 3 240 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 141 096.00 | | 5 141 096.00 | 5 141 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 234.00 | 6 697.00 | 7 642 537.00 | 7 649 234.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 200.00 | 11 936 400.00 | | 2 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 279 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 603 942.00 | -368 491.00 | | -18 603 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398 958.00 | -1 376 855.00 | | 23 398 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 811.00 | 13 642 952.00 | | 7 441 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 056.00 | 194 821.00 | | 147 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 40 772.00 | | 25 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 95 226.00 | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 726.00 | 330 819.00 | | 200 726.00 |
ED (V) | | 23 710.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 537.00 | 13 997 481.00 | | 7 642 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 662 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 412 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 615 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | 90.00 | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 172.00 | -90.00 | | -19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 826 530.00 | 424 201.00 | | 34 826 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 572.00 | 1 801 056.00 | | 11 427 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398 958.00 | -1 376 855.00 | | 23 398 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 056.00 | 357 056.00 | | 147 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 272.00 | 9 272.00 | 1 700 000.00 | 1 709 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 726.00 | 410 726.00 | | 200 726.00 |