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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 004.00 | 9 095 004.00 | | 9 095 004.00 |
BZ Autres créances | 171 429.00 | | 171 429.00 | 171 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 637.00 | 9 095 004.00 | 178 633.00 | 9 273 637.00 |
CU Autres participations | 7 395 004.00 | 7 395 004.00 | | 7 395 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 200.00 | 2 474 200.00 | | 2 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 409.00 | 4 634 660.00 | | -1 710 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772 966.00 | -6 345 069.00 | | -2 772 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 836 580.00 | 936 386.00 | | -1 836 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 616.00 | 841 616.00 | | 1 938 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 600.00 | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 213.00 | 1 891 475.00 | | 2 015 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 633.00 | 2 827 861.00 | | 178 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 455 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 220 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 939.00 | 218 458.00 | | 3 547 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 905.00 | 6 563 527.00 | | 6 320 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772 966.00 | -6 345 069.00 | | -2 772 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307 894.00 | 6 220 246.00 | 3 432 636.00 | 6 307 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 243.00 | 8 137.00 | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 000.00 | 6 220 003.00 | 3 424 499.00 | 6 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 616.00 | | 1 938 616.00 | 1 938 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 429.00 | 171 429.00 | 1 700 000.00 | 1 871 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 213.00 | 76 597.00 | 1 938 616.00 | 2 015 213.00 |