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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915 004.00 | 10 915 004.00 | | 10 915 004.00 |
BZ Autres créances | 171 429.00 | | 171 429.00 | 171 429.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 216.00 | 10 915 004.00 | 186 211.00 | 11 101 216.00 |
CU Autres participations | 7 395 004.00 | 7 395 004.00 | | 7 395 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 200.00 | 2 474 200.00 | | 2 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 483 375.00 | -1 710 409.00 | | -4 483 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 624.00 | -2 772 966.00 | | -1 864 624.00 |
DL TOTAL (I) | -3 701 204.00 | -1 836 580.00 | | -3 701 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 616.00 | 1 938 616.00 | | 3 811 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 883.00 | | 38 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 415.00 | 2 015 213.00 | | 3 887 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 211.00 | 178 633.00 | | 186 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 547 939.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 624.00 | 6 320 905.00 | | 1 864 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 624.00 | -2 772 966.00 | | -1 864 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095 004.00 | 1 820 000.00 | | 9 095 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095 004.00 | 1 820 000.00 | | 9 095 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 616.00 | | 3 811 616.00 | 3 811 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 429.00 | 171 429.00 | 3 520 000.00 | 3 691 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 415.00 | 75 799.00 | 3 811 616.00 | 3 887 415.00 |