| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 5 030.00 | 10 645.00 | 15 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 210.00 | 41 320.00 | 81 890.00 | 123 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 149.00 | 283 298.00 | 224 850.00 | 508 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 634.00 | 329 648.00 | 333 986.00 | 663 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 508.00 | 1 369.00 | 186 139.00 | 187 508.00 |
BZ Autres créances | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 441.00 | 1 369.00 | 619 071.00 | 620 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 740.00 | 331 018.00 | 953 722.00 | 1 284 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
DH Report à nouveau | -605 690.00 | -548 618.00 | | -605 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 654.00 | -57 072.00 | | -121 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 552.00 | 51 824.00 | | 41 552.00 |
DL TOTAL (I) | -41 162.00 | 90 765.00 | | -41 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 544.00 | 207 121.00 | | 181 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 729.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 824.00 | 553 221.00 | | 677 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 830.00 | 113 552.00 | | 122 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 5 118.00 | | 8 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 885.00 | 889 090.00 | | 994 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 722.00 | 979 854.00 | | 953 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 524.00 | 740 930.00 | | 881 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 149.00 | | 110 485.00 | 553 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | 54 945.00 | 83 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 641.00 | | 55 508.00 | 452 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | | 32.00 | 16 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 631.00 | 96 017.00 | | 233 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | 33 691.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 972.00 | 62 326.00 | | 220 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 824.00 | 677 824.00 | | 677 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 544.00 | 68 183.00 | 113 361.00 | 181 544.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 861.00 | 391 789.00 | 86 072.00 | 477 861.00 |
VW T.V.A. | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 885.00 | 881 524.00 | 113 361.00 | 994 885.00 |