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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 12 837.00 | 3 187.00 | 16 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 475.00 | 193 437.00 | 220 038.00 | 413 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 569.00 | 301 130.00 | 94 439.00 | 395 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 609.00 | 507 404.00 | 334 205.00 | 841 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 640.00 | 3 139.00 | 209 501.00 | 212 640.00 |
BZ Autres créances | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
CF Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 126.00 | 3 139.00 | 680 987.00 | 684 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 741.00 | 510 543.00 | 1 015 197.00 | 1 525 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
DH Report à nouveau | -704 280.00 | -727 345.00 | | -704 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854.00 | 23 065.00 | | -4 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 007.00 | 34 833.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | -35 497.00 | -24 816.00 | | -35 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 674.00 | 131 592.00 | | 51 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 4 419.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 594.00 | 772 807.00 | | 774 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 041.00 | 106 891.00 | | 146 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 49 400.00 | 24 800.00 | | 49 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 695.00 | 1 044 007.00 | | 1 050 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 197.00 | 1 019 191.00 | | 1 015 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 574.00 | 978 905.00 | | 1 030 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 404.00 | | 159 857.00 | 794 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 652.00 | 841 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 452.00 | 395 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 324.00 | | 158 175.00 | 271 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 373.00 | | 1 648.00 | 506 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | 33.00 | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 463.00 | 178 183.00 | 110 242.00 | 439 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 042.00 | 97 232.00 | | 109 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 422.00 | 80 951.00 | 110 242.00 | 330 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 1 750.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 1 750.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 1 750.00 | | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 594.00 | 774 594.00 | | 774 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 208 463.00 | 208 463.00 | | 208 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 674.00 | 31 553.00 | 20 121.00 | 51 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 968.00 | 135 070.00 | 100 898.00 | 235 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 413.00 | 565 674.00 | 114 739.00 | 680 413.00 |
VW T.V.A. | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 695.00 | 1 030 574.00 | 20 121.00 | 1 050 695.00 |