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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 900.00 | 422 995.00 | 231 904.00 | 654 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 243.00 | 328 175.00 | 48 067.00 | 376 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 870.00 | 771 269.00 | 291 600.00 | 1 062 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 972.00 | 49 013.00 | 102 958.00 | 151 972.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 607.00 | 49 013.00 | 546 593.00 | 595 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 477.00 | 820 283.00 | 838 194.00 | 1 658 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | 2 700.00 | 45.00 | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 300.00 | 493 300.00 | | 493 300.00 |
DH Report à nouveau | -551 486.00 | -455 129.00 | | -551 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 739.00 | -96 356.00 | | -7 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 221.00 | 24 670.00 | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 105 625.00 | 117 814.00 | | 105 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 519.00 | 235 178.00 | | 261 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 466.00 | 63 909.00 | | 63 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 743.00 | 414 447.00 | | 280 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 839.00 | 138 909.00 | | 126 839.00 |
EA Autres dettes | | 11 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 569.00 | 865 534.00 | | 732 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 194.00 | 983 349.00 | | 838 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 228.00 | 865 534.00 | | 553 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | 27.00 | | 1 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 235.00 | | 621 235.00 | 621 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 235.00 | | 621 235.00 | 621 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 95 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 21 409.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 492.00 | 8 692.00 | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 441.00 | 30 101.00 | | 10 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233.00 | 1 458.00 | | 11 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 042.00 | 2 204.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | 3 662.00 | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 834.00 | 26 439.00 | | -5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 870.00 | 802 673.00 | | 859 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 610.00 | 899 030.00 | | 867 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 739.00 | -96 356.00 | | -7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 995.00 | | 94 916.00 | 968 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 14 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 1 062 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 394.00 | | 94 905.00 | 577 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 243.00 | | | 376 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 11.00 | 15 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 934.00 | 190 635.00 | | 577 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 532.00 | 174 862.00 | | 265 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 402.00 | 15 772.00 | | 312 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 262.00 | 5 751.00 | | 43 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 962.00 | 5 751.00 | | 45 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 962.00 | 5 751.00 | | 45 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 743.00 | 280 743.00 | | 280 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VB T. V. A. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 331.00 | 80 991.00 | 179 340.00 | 260 331.00 |
VI Groupe et associés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 672.00 | 392 672.00 | | 392 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 190.00 | 595 607.00 | 11 583.00 | 607 190.00 |
VW T.V.A. | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 569.00 | 553 228.00 | 179 340.00 | 732 569.00 |