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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 8 876.00 | 7 148.00 | 16 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 300.00 | 100 166.00 | 155 134.00 | 255 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 373.00 | 330 422.00 | 175 951.00 | 506 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 404.00 | 439 463.00 | 354 941.00 | 794 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 507.00 | 1 389.00 | 305 118.00 | 306 507.00 |
BZ Autres créances | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 438.00 | 1 389.00 | 664 049.00 | 665 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 044.00 | 440 853.00 | 1 019 191.00 | 1 460 044.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
DH Report à nouveau | -727 345.00 | -605 690.00 | | -727 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | -121 654.00 | | 23 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 833.00 | 41 552.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | -24 816.00 | -41 162.00 | | -24 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 592.00 | 181 544.00 | | 131 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 483.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 807.00 | 677 824.00 | | 772 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 891.00 | 122 830.00 | | 106 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 8 705.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 007.00 | 994 885.00 | | 1 044 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 191.00 | 953 722.00 | | 1 019 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 905.00 | 881 524.00 | | 978 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 634.00 | | 134 395.00 | 663 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 794 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 506 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 885.00 | | 132 439.00 | 138 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 149.00 | | 1 824.00 | 508 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 132.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 648.00 | 197 018.00 | 2 200.00 | 329 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 350.00 | 117 021.00 | | 46 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 299.00 | 79 997.00 | 2 200.00 | 283 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 20.00 | | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 20.00 | | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 20.00 | | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 807.00 | 772 807.00 | | 772 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 353.00 | 66 250.00 | 65 103.00 | 131 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 219.00 | | | 216 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 552.00 | 540 995.00 | 109 557.00 | 650 552.00 |
VW T.V.A. | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 008.00 | 978 905.00 | 65 103.00 | 1 044 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |