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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 699.00 | 16 470.00 | 1 229.00 | 17 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 385.00 | 334 997.00 | 279 388.00 | 614 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 436.00 | 327 430.00 | 70 005.00 | 397 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 862.00 | 678 897.00 | 365 966.00 | 1 044 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 878.00 | 3 139.00 | 198 739.00 | 201 878.00 |
BZ Autres créances | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 672.00 | | 300 672.00 | 300 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 105.00 | 3 139.00 | 568 966.00 | 572 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 968.00 | 682 036.00 | 934 932.00 | 1 616 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
DH Report à nouveau | -709 135.00 | -704 280.00 | | -709 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 005.00 | -4 854.00 | | 254 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 216.00 | 29 007.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 214 717.00 | -35 497.00 | | 214 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 799.00 | 51 674.00 | | 86 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 850.00 | 2 155.00 | | 61 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 526.00 | 774 594.00 | | 388 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 040.00 | 146 041.00 | | 138 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 498.00 | | |
EA Autres dettes | 41 600.00 | 49 400.00 | | 41 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 23 333.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 214.00 | 1 050 695.00 | | 720 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 932.00 | 1 015 197.00 | | 934 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 569.00 | 1 030 574.00 | | 634 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 609.00 | | 204 529.00 | 841 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 1 258.00 | 15 343.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | 1 258.00 | 1 044 862.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 499.00 | | 202 585.00 | 429 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 569.00 | | 1 866.00 | 395 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 78.00 | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 404.00 | 171 493.00 | | 507 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 274.00 | 145 193.00 | | 206 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 130.00 | 26 300.00 | | 301 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 526.00 | 388 526.00 | | 388 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 799.00 | 51 154.00 | 35 645.00 | 86 799.00 |
VI Groupe et associés | 61 850.00 | 11 850.00 | 50 000.00 | 61 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 672.00 | 166 436.00 | 134 236.00 | 300 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 516.00 | 429 682.00 | 146 834.00 | 576 516.00 |
VW T.V.A. | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 214.00 | 634 569.00 | 85 645.00 | 720 214.00 |