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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 93.00 | 1 144.00 | 1 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 236.00 | 93.00 | 6 144.00 | 6 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
072 Créances – Autres | 360 103.00 | | 360 103.00 | 360 103.00 |
084 Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 494.00 | | 398 494.00 | 398 494.00 |
110 Total général Actif | 404 730.00 | 93.00 | 404 637.00 | 404 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 202.00 | | | 406 202.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 981.00 | | | -24 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
252 Charges sociales | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
262 Autres charges | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 598.00 | | | 359 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347 386.00 | | | 347 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305 746.00 | | | 305 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 254.00 | | | 54 254.00 |