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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 1 943.00 | 11 972.00 | 13 915.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 915.00 | 1 943.00 | 176 972.00 | 178 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
084 Disponibilités | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 796.00 | | 273 796.00 | 273 796.00 |
110 Total général Actif | 452 712.00 | 1 943.00 | 450 768.00 | 452 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561.00 | | | 561.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460.00 | | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
252 Charges sociales | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 683.00 | | | -24 683.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 765.00 | | | -45 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 525.00 | | | 11 525.00 |