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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 6 069.00 | 23 040.00 | 29 109.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 109.00 | 6 069.00 | 188 040.00 | 194 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
084 Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
110 Total général Actif | 370 632.00 | 6 069.00 | 364 564.00 | 370 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 808.00 | | | 277 808.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 238.00 | | | 281 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
252 Charges sociales | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 479.00 | | | 288 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |