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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 553.00 | 37 095.00 | 55 458.00 | 92 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 553.00 | 37 095.00 | 220 458.00 | 257 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
084 Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
110 Total général Actif | 357 448.00 | 37 095.00 | 320 354.00 | 357 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 410 710.00 | | | 410 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 648.00 | | | 420 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449.00 | | | 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
252 Charges sociales | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 108.00 | | | 409 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |