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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 886.00 | 24 149.00 | 62 738.00 | 86 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 886.00 | 24 149.00 | 227 738.00 | 251 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
110 Total général Actif | 325 228.00 | 24 149.00 | 301 079.00 | 325 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 058.00 | | | 367 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 004.00 | | | 375 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923.00 | | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
252 Charges sociales | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |