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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 568.00 | | 1 204 568.00 | 1 204 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 691.00 | 32 078.00 | 613.00 | 32 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 624.00 | 40 610.00 | 1 342 013.00 | 1 382 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 407.00 | 57 195.00 | 43 212.00 | 100 407.00 |
BZ Autres créances | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CF Disponibilités | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 144.00 | 57 195.00 | 241 949.00 | 299 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 768.00 | 97 805.00 | 1 583 962.00 | 1 681 768.00 |
CU Autres participations | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 947.00 | 305 760.00 | | 407 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 371.00 | 102 186.00 | | 103 371.00 |
DL TOTAL (I) | 621 319.00 | 517 946.00 | | 621 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 417 121.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 225.00 | 200 000.00 | | 204 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 185.00 | 135 625.00 | | 194 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | 47 250.00 | | 33 594.00 |
EA Autres dettes | 101 918.00 | 222 518.00 | | 101 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 720.00 | 80 325.00 | | 78 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 643.00 | 1 102 840.00 | | 962 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 962.00 | 1 630 162.00 | | 1 583 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 577.00 | | 1 280 577.00 | 1 280 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 577.00 | | 1 280 577.00 | 1 280 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 428.00 | 39 402.00 | | 39 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 689.00 | 720 572.00 | | 1 291 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 317.00 | 618 385.00 | | 1 188 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 371.00 | 102 186.00 | | 103 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 246.00 | | | 1 372 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 2 082.00 | | 38 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 963.00 | | 31 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 185.00 | 194 185.00 | | 194 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 320.00 | 168 114.00 | 15 206.00 | 183 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 644.00 | 668 920.00 | 293 723.00 | 962 644.00 |