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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 48 860.00 | 36 289.00 | 85 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 913.00 | 55 373.00 | 1 369 540.00 | 1 424 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 180.00 | 25 000.00 | 570 180.00 | 595 180.00 |
BZ Autres créances | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
CF Disponibilités | 378 646.00 | | 378 646.00 | 378 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 490.00 | 25 000.00 | 1 728 490.00 | 1 753 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 403.00 | 80 373.00 | 3 098 029.00 | 3 178 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 824.00 | 1 209 516.00 | | 1 581 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | 372 308.00 | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 529.00 | 1 691 824.00 | | 1 802 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 514.00 | 401 384.00 | | 321 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 186.00 | 282 415.00 | | 312 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 027.00 | 186 591.00 | | 108 027.00 |
EA Autres dettes | 353 773.00 | 284 173.00 | | 353 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 500.00 | 1 354 563.00 | | 1 295 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 029.00 | 3 046 387.00 | | 3 098 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 894.00 | 1 354 563.00 | | 1 044 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 435.00 | | 872 435.00 | 872 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 435.00 | | 872 435.00 | 872 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 10 110.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 22 110.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 12 110.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 136 368.00 | | 33 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 171.00 | 1 175 216.00 | | 887 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 466.00 | 802 908.00 | | 776 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 705.00 | 372 308.00 | | 110 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 205.00 | | 10 742.00 | 1 416 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 569.00 | | | 1 204 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 1 424 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 94 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | | 10 514.00 | 74 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 356.00 | | 228.00 | 40 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 278.00 | 7 115.00 | 2 020.00 | 50 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | 2 020.00 | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 7 115.00 | | 41 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 186.00 | 312 186.00 | | 312 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 565 180.00 | 565 180.00 | | 565 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 514.00 | 70 908.00 | 249 618.00 | 321 514.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 938.00 | 882 938.00 | | 882 938.00 |
VW T.V.A. | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 500.00 | 1 044 894.00 | 249 618.00 | 1 295 500.00 |