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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 37 682.00 | 8 435.00 | 46 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 425.00 | 46 215.00 | 1 371 209.00 | 1 417 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 304.00 | 25 000.00 | 285 304.00 | 310 304.00 |
BZ Autres créances | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
CF Disponibilités | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 922.00 | 25 000.00 | 843 922.00 | 868 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 346.00 | 71 215.00 | 2 215 131.00 | 2 286 346.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 478.00 | 642 591.00 | | 1 026 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 038.00 | 383 887.00 | | 183 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 516.00 | 1 136 478.00 | | 1 319 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 675.00 | 217 430.00 | | 139 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 226 909.00 | | 182 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 196 681.00 | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 304 850.00 | 307 703.00 | | 304 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 614.00 | 1 277 884.00 | | 895 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 131.00 | 2 414 362.00 | | 2 215 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 595 631.00 | | 595 631.00 | 595 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 631.00 | | 595 631.00 | 595 631.00 |
FM Production stockée | | | 129 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | 142 543.00 | | 64 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 663.00 | 1 159 049.00 | | 787 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 625.00 | 775 162.00 | | 604 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 038.00 | 383 887.00 | | 183 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 539.00 | 2 676.00 | | 43 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 2 676.00 | | 35 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 88 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 675.00 | 279 246.00 | 60 429.00 | 339 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 850.00 | 304 850.00 | | 304 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 005.00 | 509 005.00 | | 509 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 654.00 | 509 005.00 | 35 650.00 | 544 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 614.00 | 835 185.00 | 60 429.00 | 895 614.00 |