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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 32 892.00 | 4 155.00 | 37 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 869.00 | 41 425.00 | 1 366 444.00 | 1 407 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 432.00 | 82 195.00 | 219 237.00 | 301 432.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 872.00 | 82 195.00 | 417 677.00 | 499 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 739.00 | 123 619.00 | 1 784 120.00 | 1 907 739.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 319.00 | 407 947.00 | | 511 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 272.00 | 103 371.00 | | 131 272.00 |
DL TOTAL (I) | 752 591.00 | 621 319.00 | | 752 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 723.00 | 350 000.00 | | 293 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 226.00 | 204 225.00 | | 204 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 028.00 | 194 185.00 | | 271 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 558.00 | 33 594.00 | | 80 558.00 |
EA Autres dettes | 99 695.00 | 101 918.00 | | 99 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 300.00 | 78 720.00 | | 82 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 530.00 | 962 643.00 | | 1 031 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 120.00 | 1 583 962.00 | | 1 784 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 709.00 | | 879 709.00 | 879 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 709.00 | | 879 709.00 | 879 709.00 |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 39 428.00 | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 345.00 | 1 291 689.00 | | 876 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 073.00 | 1 188 317.00 | | 745 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 272.00 | 103 371.00 | | 131 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 195.00 | 25 000.00 | | 57 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 195.00 | 25 000.00 | | 57 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 195.00 | 25 000.00 | | 57 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 028.00 | 271 028.00 | | 271 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 723.00 | 76 293.00 | 217 430.00 | 293 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 530.00 | 354 266.00 | 35 265.00 | 389 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 529.00 | 814 099.00 | 217 430.00 | 1 031 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |