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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 636.00 | 41 746.00 | 32 890.00 | 74 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 205.00 | 50 278.00 | 1 365 927.00 | 1 416 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 436.00 | 25 000.00 | 465 436.00 | 490 436.00 |
BZ Autres créances | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
CF Disponibilités | 1 066 763.00 | | 1 066 763.00 | 1 066 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 460.00 | 25 000.00 | 1 680 460.00 | 1 705 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 665.00 | 75 278.00 | 3 046 387.00 | 3 121 665.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 516.00 | 1 026 478.00 | | 1 209 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 308.00 | 183 038.00 | | 372 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 824.00 | 1 319 516.00 | | 1 691 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 384.00 | 139 675.00 | | 401 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 415.00 | 182 047.00 | | 282 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 590.00 | 69 042.00 | | 186 590.00 |
EA Autres dettes | 284 173.00 | 304 850.00 | | 284 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 563.00 | 895 614.00 | | 1 354 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 387.00 | 2 215 131.00 | | 3 046 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 097.00 | | 1 153 097.00 | 1 153 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 097.00 | | 1 153 097.00 | 1 153 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 5 540.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 110.00 | 5 540.00 | | 22 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | 5 540.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 368.00 | 64 063.00 | | 136 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 216.00 | 787 663.00 | | 1 175 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 908.00 | 604 625.00 | | 802 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 308.00 | 183 038.00 | | 372 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 215.00 | 4 063.00 | | 46 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 4 063.00 | | 37 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 415.00 | 282 415.00 | | 282 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 173.00 | 284 173.00 | | 284 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 384.00 | 79 979.00 | 296 068.00 | 401 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 794.00 | 629 794.00 | | 629 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 708.00 | 629 794.00 | 15 913.00 | 645 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 563.00 | 1 033 159.00 | 296 068.00 | 1 354 563.00 |